Учёт данных кассы и ОФД
Продажи по кассе, отчёт в 1С и поступления банка не сходятся. Проверим, что попало в учёт, где есть пропуски и почему одна оплата могла отразиться дважды.
Сверяем несколько источников одной продажи
- Выгрузку ОФД: даты, кассы, продажи и возвраты за выбранный период
- Отчёты о розничных продажах в 1С: полноту загрузки и повторно созданные документы
- Эквайринг и банковские выписки: поступления, комиссии и даты перечислений
- Наличные, оплату картой и другие способы расчёта: как они разнесены в учёте
- Найденные различия: что связано со сроком перечисления, а что требует исправления
Передача чеков и отражение выручки - разные шаги
ОФД обрабатывает фискальные данные. Наличие чеков у оператора само по себе не показывает, что все продажи правильно отражены в вашей бухгалтерской базе.
Поэтому сравниваем данные за один период и по одним кассам. Разницу с выпиской банка сначала объясняем по документам, а затем решаем, какие записи менять.
Пример: консультация по расхождению за месяц
У магазина есть выгрузка ОФД, отчёты о розничных продажах и выписка эквайринга. Согласовали 1 час консультации для разбора одной найденной разницы.
- Консультация: 1 час3 000 ₽
За согласованный разбор3 000 ₽
Это стоимость часа консультации. Полная сверка всех касс, восстановление документов за месяц и техническая настройка загрузки не обещаются за эту сумму.
Что проверяем при расхождении выручки
- Одна из касс или часть смен не вошла в выгрузку для бухгалтера.
- Возврат покупателю есть у ОФД, но пропущен в базе.
- Банковское поступление за продажи картой учтено как новая продажа.
- После повторной загрузки появились дубли розничных отчётов.
Вопросы и ответы
Если ОФД передал чеки в налоговую, бухгалтеру больше ничего не нужно?
Данные кассы всё равно нужно сопоставить с учётом. Проверяем, что продажи и возвраты отражены в базе, а оплата по ним не пропущена и не задвоена. Передача фискальных данных и ведение бухгалтерии решают разные задачи.
Почему сумма по кассе не совпадает с поступлениями эквайринга?
Сначала проверим период, возвраты, удержанную комиссию и сроки перечисления по договору банка. Разница не всегда означает пропущенную выручку. Её причину нужно подтвердить отчётом эквайринга и выпиской.
Что прислать для сверки кассы и учёта?
Выгрузку ОФД по нужным кассам за выбранный период, розничные отчёты из 1С, выписку банка и отчёт эквайринга. Отдельно укажите возвраты и известные сбои загрузки. Если часть данных недоступна, начнём с перечня того, что есть.
Можно просто записать в доход всё, что пришло из банка?
Сначала нужно связать поступления с продажами. Часть выручки может быть наличной, перевод банка может относиться к другой дате, а сама продажа уже могла попасть в учёт по розничному отчёту. Правила налогового учёта проверяем отдельно по вашему режиму.
Вы оформите чеки коррекции, если найдёте ошибку?
Сначала выясним, ошибка в самом кассовом расчёте или только в загрузке в 1С. Затем определим нужные действия по конкретным документам. Оформление кассовых исправлений согласуем отдельно; автоматически менять чеки при бухгалтерской сверке не будем.
В 1С попали не все смены. Нужно заново загружать весь месяц?
Сначала составим перечень отсутствующих данных и проверим уже загруженные. Способ исправления зависит от вашей программы. Если проблема в обмене, передадим техническому специалисту описание ошибки и проверим результат на согласованном примере.
Бесплатная проверка учёта
Оставьте контакт, и мы ответим в течение часа в рабочее время. Посмотрим учёт за текущий год и скажем, что исправить.
пн-пт 8:00-20:00 МСК. Telegram и WhatsApp по этому же номеру: Telegram, WhatsApp.
Работаем удалённо по всей России.