Сверка расчётов с контрагентами
Поставщик просит оплату, хотя вы уже заплатили. Или в 1С висит долг покупателя, который считает расчёты закрытыми. Сопоставим документы и платежи, чтобы понять причину разницы.
Проверяем остаток по документам
- Согласуем дату сверки и начальное сальдо: с какой суммы начали период
- Сопоставим поступления, отгрузки, акты, платежи и возвраты
- Проверим распределение оплат по договорам и документам в 1С
- Выделим авансы, неподтверждённые суммы и документы, которых не хватает
- Подготовим акт сверки и перечень различий для согласования с контрагентом
Акт сверки помогает найти причину разницы
Для проверки долга нужны не только итоговые суммы, но и документы, из которых они сложились. Сверяем каждую спорную строку с договором, первичным документом и оплатой.
В результате вы видите подтверждённый остаток, незакрытые расхождения и список недостающих документов. Исправления в учёте делаем по установленной причине и подтверждениям, а не просто подгоняем сальдо.
Пример: разбор расхождения по одному поставщику
Компания получила акт с незнакомым остатком. Документы и платежи собраны; на консультацию по спорным строкам заранее согласовали 2 часа.
- Консультация: 2 часа по 3 000 ₽6 000 ₽
За согласованную консультацию6 000 ₽
Это пример оплаты времени разбора. Сверка всей базы, запрос недостающих документов и восстановление прошлых периодов в эти 6 000 ₽ не включены.
Как проходит сверка
Границы
Выбираем контрагента, договоры, дату и период сверки.
Сравнение
Сопоставляем данные вашей базы, документы и сведения второй стороны.
Различия
Отмечаем пропуски, неверное распределение платежей и спорные суммы.
Результат
Передаём акт и перечень действий, отдельно согласуем исправления.
Вопросы и ответы
Что нужно для сверки с поставщиком или покупателем?
Договоры, данные расчётов из 1С, накладные или акты, платежи и возвраты за выбранный период. Если контрагент уже прислал свой акт сверки, приложите его. Для старой разницы потребуются документы, подтверждающие начальное сальдо.
Можно сверить только одного контрагента?
Да. Согласуем договоры и период, затем разберём конкретную разницу. Если похожая ошибка затрагивает других поставщиков или покупателей, покажем это отдельно и оценим расширение работы до начала сверки.
В базе одновременно долг и аванс по одному поставщику. Это ошибка?
Не всегда: суммы могут относиться к разным договорам или поставкам. Проверим назначение платежей и документы расчётов. Если оплата разнесена неверно, предложим исправление; автоматически закрывать все остатки одной суммой не будем.
Контрагент не отвечает на акт. Можно закончить проверку?
Сопоставим вашу базу с доступными документами и выделим суммы, по которым нет подтверждения второй стороны. В результате будет видно, что проверено, а что осталось несогласованным. Ответ контрагента обещать не можем.
Можно убрать старый долг, если никто давно не требует деньги?
Один возраст остатка не объясняет его происхождение. Сначала проверим документы, оплаты и причину долга. Возможность списания и налоговые последствия нужно разбирать отдельно по вашей ситуации; при сверке долг автоматически не списываем.
Сверка с контрагентом включает взыскание долга?
Нет. Результат бухгалтерской работы - проверенные расчёты, акт, перечень расхождений и недостающих документов. Переговоры о возврате денег, претензии и суд не входят в указанную стоимость консультации.
Бесплатная проверка учёта
Оставьте контакт, и мы ответим в течение часа в рабочее время. Посмотрим учёт за текущий год и скажем, что исправить.
пн-пт 8:00-20:00 МСК. Telegram и WhatsApp по этому же номеру: Telegram, WhatsApp.
Работаем удалённо по всей России.